Investmentfokus

Grundsätzlich investiert HQIB in etablierte Unternehmen, die erfolgreich in attraktiven Marktnischen aufgestellt sind, eine nachhaltig hohe Profitabilität vorweisen oder das Potenzial haben, eine solche zu erreichen, und ihren Hauptsitz oder ihre Hauptgeschäftsaktivitäten im deutschsprachigen Raum haben. Da die internationale Expansion bei vielen unserer Portfoliounternehmen ein wichtiger Bestandteil der Wachstumsstrategie ist, sind wir bei ergänzenden Zukäufen weltweit engagiert.

Wir fokussieren uns bei unseren Investitionen auf die Themenfelder Sicherheit, Digitalisierung und Gesundheit, in denen wir aufgrund unserer Erfahrungen und unseres Industrienetzwerks den größtmöglichen Wertbeitrag leisten können. Wir interessieren uns dabei für technisch bzw. technologisch anspruchsvolle Geschäftsmodelle in den Bereichen Hardware, Software und Dienstleistungen.

In unserem Fokus steht der Erwerb von Anteilen. Insbesondere in Situationen in denen Unternehmer einen strategischen Partner zur Weiterentwicklung suchen, eine geordnete Nachfolgelösung umsetzen möchten oder einen Ersatz für ausscheidende Gesellschafter suchen. Die Flexibilität unseres Konzepts lässt darüber hinaus auch die Möglichkeit für Wachstumsfinanzierungen und Kapitalerhöhungen zu.

Investitionen in schwerwiegende Restrukturierungsfälle und Sanierungen schließen wir aus, da wir uns hierfür nicht als geeigneten Partner sehen. Startfinanzierungen von neu gegründeten Unternehmen und Projektfinanzierungen entsprechen ebenfalls nicht unserem Investitionsansatz.

Investitionskriterien

Die nachfolgend genannten Merkmale beziehen sich ausschließlich auf neue Plattformunternehmen (als Ankerinvestment in einer spezifischen Branche). Bei Zukäufen zu bestehenden Portfoliounternehmen gelten diese Anforderungen nicht:

• Unternehmensumsatz von EUR 5-50 Mio.
• Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von EUR 1-5 Mio.
• Nachhaltige Profitabilität und positiver Kapitalfluss (Cashflow)
• Führende Marktstellung in attraktiven Nischenmärkten
• Überzeugende Unternehmer und Management-Teams mit Wachstumsambitionen
• Gesunde Bilanzen und solide Entwicklung im Kerngeschäft